Gestão da Tesouraria do Governo
Permite que os governos gerenciem o caixa, a dívida e os investimentos
Visão geral da solução de gerenciamento de tesouraria do governo
O software Government Treasury Management (GTM) suporta a reconciliação bancária e gerencia o caixa, a dívida e os investimentos. O sistema harmoniza as operações de tesouraria em todos os níveis de governo, reduz o risco fiscal e maximiza os fundos do governo por meio de previsões eficazes. Os recursos incluem:
Reconciliação bancária
Oferece suporte ao gerenciamento bancário de várias moedas, incluindo processos de reconciliação, migração para uma conta única de tesouraria e ganhos e perdas cambiais.
Gestão de caixa
Oferece suporte à liquidez, incluindo previsão de caixa com base no ciclo de compromissos, tendências históricas e relatórios gerenciais.
Gerenciamento de dívidas e investimentos
Oferece suporte ao serviço de dívida e à modelagem de veículos financeiros de dívida e investimento.
Módulos de gerenciamento de tesouraria do governo
A Gestão de Tesouraria do Governo (GTM) é um dos seis principais pilares de produtos da FreeBalance Accountability Suite™ e é composto por vários módulos que podem ser implementados como autônomos ou como parte de uma solução unificada. O pilar GTM permite que os governos gerenciem dívidas e investimentos.
(GTBR) Conciliação bancária
Reconciliação bancária automática em várias moedas.(GTBT) Transferências de contas bancárias
Oferece a funcionalidade para executar transferências de contas bancárias individuais ou agrupadas.(GTDM) Gestão da dívida
Modelos e planos para instrumentos de dívida de curto e longo prazo.(GTLN) Gestão de empréstimos
Gerencia a elegibilidade, as aprovações e a criação de empréstimos emitidos para indivíduos e organizações.
(GTCM) Gerenciamento de caixa
Permite a previsão de disponibilidade de caixa para reduzir a dívida e aumentar a receita de investimentos.(GTIM) Gestão de investimentos
Gerenciamento de investimentos que oferece suporte ao sub-livro de investimentos, ilustração de investimentos e integração com a contabilidade governamental.(GTLM) Gestão de liquidez
Dispõe sobre a administração e a contabilidade de todas as transações relacionadas a fundos de investimento.
O que é Gestão de Tesouraria do Governo?
O Gerenciamento de Tesouraria do Governo é o gerenciamento dos fluxos de caixa e da liquidez do governo, suas transações bancárias e de mercado de capitais e, o mais importante, o gerenciamento de risco associado usando o software de gerenciamento de tesouraria.Quais são os benefícios da gestão de tesouraria do governo?
Uma solução integrada e unificada de gestão de tesouraria do setor público, como a FreeBalance Accountability Suite™ permite que um governo harmonize de forma eficaz todas as suas operações de tesouraria em todos os níveis de governo, reduza o risco fiscal e maximize os gastos por meio de previsões eficazes. Os benefícios incluem:
Gerenciamento de caixa e liquidez
Prevê as necessidades de fluxo de caixa para otimizar as reservas de caixa.Reconciliação bancária
Reconcilia os livros contábeis com os recebimentos em dinheiro e os pagamentos em bancos.Gerenciamento de dívidas
Gerencia todos os compromissos de dívida do governo.
Conta única do Tesouro
Migra as contas bancárias para uma única conta para gerenciar com eficácia as reservas, os investimentos e as dívidas.Gestão de investimentos
Gerencia todos os investimentos do governo com instrumentos financeiros.
Perguntas mais freqüentes
Encontre respostas para as perguntas mais comuns sobre a Solução de Gerenciamento de Tesouraria do Governo da FreeBalance.
O pilar Government Treasury Management (GTM) do FreeBalance Accountability Suite™ é uma ferramenta essencial para que governos e outras instituições públicas gerenciem seus recursos financeiros de forma eficaz. O sistema automatiza e simplifica os processos financeiros relacionados à gestão de caixa, dívida e investimento, permitindo o monitoramento, a previsão e a análise das atividades financeiras em tempo real. A adoção do software de gerenciamento de tesouraria do FreeBalance leva a uma maior eficiência, melhor tomada de decisões e melhor governança financeira.
O software FreeBalance (GTM) Government Treasury Management ajuda os governos a melhorar seus processos de tesouraria garantindo que o governo tenha caixa suficiente para cumprir suas obrigações financeiras e, ao mesmo tempo, maximizando os retornos sobre seus saldos de caixa. Também ajuda a otimizar a dívida do governo e os portfólios de investimento.
O software de Gestão de Tesouraria do Governo da FreeBalance (GTM) oferece uma variedade de recursos para otimizar os processos financeiros dos governos. O gerenciamento de caixa e liquidez é um recurso fundamental que prevê as necessidades de fluxo de caixa para otimizar as reservas de caixa. A reconciliação bancária é outro recurso importante que reconcilia os livros contábeis com os recebimentos e pagamentos em dinheiro nos bancos. O recurso de gerenciamento de dívida gerencia com eficácia todos os compromissos de dívida do governo, enquanto o recurso de conta única de tesouraria migra as contas bancárias para uma conta única para gerenciar com eficácia as reservas, os investimentos e a dívida. Por fim, o recurso de gerenciamento de investimentos gerencia todos os investimentos do governo com instrumentos financeiros.
O pilar de Gestão de Tesouraria do Governo do FreeBalance (GTM) é totalmente integrado a todos os outros pilares e módulos do FreeBalance Accountability Suite™ e compartilha a mesma plataforma unificada, o FreeBalance Accountability Platform™ (Plataforma de Responsabilidade FreeBalance). Ele fornece análises de dados e métricas de desempenho em tempo real por meio de vários recursos importantes:
- Integração de dados: O software foi projetado para se integrar a uma série de fontes de dados, incluindo sistemas financeiros do governo, sistemas de RH e outras fontes de dados. Isso permite que os governos acessem dados em tempo real sobre métricas de desempenho, como arrecadação de receitas, prestação de serviços e resultados de programas.
- Visualização de dados: O software inclui ferramentas avançadas de visualização de dados que permitem que os governos criem gráficos, tabelas e outras visualizações de seus dados de desempenho. Essas visualizações fornecem percepções em tempo real sobre o desempenho do governo, permitindo que os governos identifiquem tendências e padrões em seus dados.
- Painéis: O software inclui painéis de controle que exibem métricas de desempenho em tempo real. Esses painéis podem ser configurados para atender às necessidades específicas de diferentes participantes, proporcionando acesso rápido às informações mais importantes para eles.
- Alertas: O software inclui uma funcionalidade de alerta que pode ser configurada para notificar os funcionários do governo e outras partes interessadas quando os indicadores de desempenho estiverem fora dos limites predefinidos. Isso permite que os governos tomem medidas corretivas em tempo real, antes que os problemas se tornem mais sérios.
- Controle de desempenho: O software permite que os governos acompanhem as métricas de desempenho ao longo do tempo, fornecendo insights em tempo real sobre como desempenho do governo está mudando ao longo do tempo. Isso permite que os governos identifiquem áreas em que o desempenho está melhorando e áreas em que intervenções adicionais podem ser necessárias.
O software GTM da FreeBalance oferece análise de dados e métricas de desempenho em tempo real, integrando-se a uma série de fontes de dados, visualizando dados de desempenho, fornecendo painéis personalizáveis, alertando as partes interessadas sobre problemas de desempenho e acompanhando o desempenho ao longo do tempo. Isso permite que os governos tomem decisões orientadas por dados em tempo real, melhorando sua capacidade de prestar serviços de forma eficaz e eficiente.
O FreeBalance Accountability Suite™ é altamente configurável e altamente extensível o que significa que ele é capaz de atender a qualquer necessidade do governo. Muitos especialistas em GFP não veem uma grande diferença entre configuração ou personalização - muitas vezes se referem a qualquer adaptação como "personalização". Estamos falando sobre a diferença há algum tempo e o setor finalmente nos alcançou, definindo a configuração como personalização "sem código".
O software de Gerenciamento de Tesouraria Governamental do FreeBalance (GTM) é altamente configurável e requer pouco ou nenhum desenvolvimento de software para atender às necessidades específicas do governo. Algumas das maneiras pelas quais o software pode ser configurado incluem:
- Métricas: Os governos podem definir suas próprias métricas de desempenho, o que lhes permite acompanhar o desempenho em relação a seus próprios objetivos e prioridades.
- Painéis: O software inclui painéis personalizáveis que podem ser configurados para exibir as informações mais importantes para as diferentes partes interessadas. Os governos podem configurar painéis para exibir métricas, relatórios e outras informações de uma forma que atenda às suas necessidades específicas.
- Relatórios: O software inclui uma série de relatórios padrão, bem como ferramentas para a criação de relatórios personalizados. Os governos podem criar relatórios que atendam a seus requisitos específicos, incluindo diferentes fontes de dados, períodos de tempo e formatos de relatório.
- Alertas: O software inclui a funcionalidade de alerta que pode ser personalizada para atender a necessidades específicas. Os governos podem configurar alertas para notificar diferentes partes interessadas quando as métricas de desempenho estiverem fora dos limites predefinidos.
- Fluxos de trabalho: O software inclui ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho que permitem que os governos personalizem o processo de GTM de acordo com suas necessidades específicas. Os governos podem configurar fluxos de trabalho para atender a seus processos comerciais específicos, incluindo coleta de dados, análise e geração de relatórios.
O software GTM da FreeBalance é altamente configurável, permitindo que os governos personalizem o software de acordo com suas necessidades específicas. Isso ajuda os governos a implementar processos de gerenciamento de desempenho que estejam alinhados com seus objetivos, prioridades e processos comerciais exclusivos.
Leitura adicional
6 Maneiras que a Pandemia da COVID-19 está Impulsionando a Reforma da GFP (e 1 maneira que não está) Lições aprendidas com o simpósio de treinamento virtual do ICGFM.
Como melhorar as despesas públicas e a avaliação da responsabilidade financeira com o FreeBalance Aproveite o FreeBalance Accountability Suite e o FreeBalance Advisory Service.
O que causa a falha do sistema de gestão financeira do governo? Um GRP eficaz deve ajudar os governos a melhorar a gestão fiscal em todos os 8 pilares do PEFA.Deseja saber mais? Por favor, preencha o formulário abaixo.
Entre em contato com a FreeBalance para saber como podemos ajudar a melhorar a eficácia das operações de tesouraria do seu setor público.